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正上资本周报:小银行暴雷对A股影响几何?

发表时间:2019-06-11 13:01  

题记:投资人必须学会孤独冷静地思考问题。每个人不可复制,投资更是如此,没有强大的内心,就算你能掌握好的投资理念,也无法长期坚持付诸实施。 —正上资本
由于市场主要矛盾依然没有改变,上周沪指创阶段新低,下跌70.9点,跌幅2.45%,创业板下跌67.6点,跌幅4.56%。特别是端午节前最后一交易日,大盘破位下跌,闪崩股频发,量能萎缩弱势明显。
继包商银行事件之后济南农商行再次暴雷,从央行公布的报告我们认为中小银行短期出现大面积系统性风险的概率不大,我们认为短期对市场情绪的影响大过实质性影响。
周末央行、财政部、银保监会等高层再次表态,我们有理由相信目前市场已经进入预期政策底,之所以说是预期政策底,原因是虽然高层呵护市场讲话频频,本轮调整但到目前为止并未出台重磅实质性政策。历史经验告诉我们当市场进入预期政策底之后,若股市进一步下挫必将刺激重磅政策的出台,预期政策底过度到政策底后市场底也就看到了,所以中长线角度看还需要保持耐心。
上周美联储释放降息预期下,欧美股市集体上涨,周五非农数据进一步强化降息预期,同时美国墨西哥贸易达成协议,美国三大股指集体上涨超1%,外部环境平稳,这短期对A股形成支撑,红色礼拜一可以期待,不过我们认为短期反弹之后市场大概率还将回踩2800附近寻求支撑。
另外考虑到G20峰会召开在即,预计在会议召开之前市场大跌可能性不大,大跌就是短线的介入点。
技术上,上证2800点附近是缺口、年线、整数关口三者支撑共振点,预计该点位支撑较为强劲,短线大概率能获得超跌反弹机会。整体看量能低迷,市场磨底期间涨跌反复将成为常态。
本周财经日历:
1、第11届陆家嘴论坛下周召开。“2019陆家嘴论坛”将于2019年6月13日至14日在上海举行,论坛主题为“加快国际金融中心建设,推动经济高质量发展”。
2、经济数据密集出炉:中国5月份贸易数据,周三:5月CPI、PPI数据;周五:5月工业增加值增速、固定资产投资增速和社会消费品零售总额增速数据。
3、本周不定时:5月M1、M2、社会融资规模、新增人民币贷款增速等数据
4月新增社会融资规模1.36万亿元,新增人民币贷款1.02万亿元,双双不及预期。“抢投放”的季节原因消退,以及实体需求不足是导致4月信贷滑坡的主要原因。预期5月社会融资规模增量1.4万亿,略高于上月的1.36万亿,但实体需求仍是关注的焦点。
4、公开市场将有2100亿元7天逆回购到期。总体上,6月共有近1.2万亿

元逆回购和MLF到期,仅低于今年1月份的1.23万亿元。考虑到税期、地方债发行、同存到期及传统性季末流动性趋紧等因素,6月流动性压力将贯穿整月。

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